Reporte Caldos Ánimo – Marzo 2024

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Nos dirigimos a ustedes para informarles que a pesar de los esfuerzos realizados y la adaptación a los desafíos Caldos Ánimo se ha visto forzada a cesar operaciones.

Como anteriormente se comunicó en el documento de terminación de Caldos Ánimo, enfrentó retos significativos a partir del impacto de la pandemia de COVID-19, y a pesar de los ajustes estratégicos y la alianza con Texas Ribs las ventas no lograron recuperarse.

  • Estado del Proyecto: Cierre de operaciones permanente
  • Fondos recaudados: $3,500,000.
  • Número de Players afectados: 211.
  • Actitud del Maker para resolver el problema: Positiva, pero inefectiva.
  • Situación de cobro: No cobrable – quiebra.

Si bien cada inversión conlleva riesgos y oportunidades, y es la combinación de estas inversiones la que fortalece y estabiliza su retorno a largo plazo, entendemos lo difícil que puede ser procesar una noticia de esta naturaleza. Como parte de nuestro proceso, tomamos las medidas necesarias conforme a los acuerdos establecidos y en pleno respeto a las regulaciones vigentes; y nuestro equipo está disponible para resolver cualquier duda y ofrecer el apoyo que necesiten.

¿Qué sucedió?

Caldos Ánimo se acercó a Play Business, en su fase de expansión y perfeccionamiento de producto, buscando un financiamiento para expandir su mercado y abrir una nueva sucursal. La marca había experimentado diferentes modelos y ajustes para llegar a su mercado objetivo, aprendiendo valiosas lecciones en el camino. 

La campaña de financiamiento logró fondear $3,500,000 millones de pesos con la participación de 211 inversionistas. La ronda de inversión incluyó a una sucursal existente, Pennsylvania, y se planeó la apertura de una nueva sucursal, Euler.

La apertura de la sucursal Euler no generó las ventas esperadas inicialmente. La estrategia de un menú más “conveniente” no resultó como se esperaba, y la empresa se dio cuenta de que debían enfocarse en satisfacer el antojo de sus clientes con comida indulgente y antojadiza. Después de ajustes y evaluaciones, se introdujeron burritos al menú, obteniendo resultados positivos y la consideración de su incorporación permanente. 

Durante el proceso, la empresa enfrentó la crisis del Covid-19, lo que llevó a la implementación de medidas de seguridad en las tiendas y la introducción de un caldo especial para combatir los síntomas de la gripe en el menú. Sin embargo, estas medidas y el gran impacto que tuvo la pandemia llevó a que las ventas de Caldos Ánimo cayeran de manera significativa. 

Este impacto llevó a los operadores a tener que comenzar a tomar medidas drásticas para buscar salvar la marca. Durante los años de 2020 y 2021 se tuvieron que hacer varios ajustes y cerrar sucursales que simplemente no era rentable mantener. 

A finales del año 2021, la situación financiera de la empresa no mostraba mejoras y como un último intento, la marca buscó una alianza con Texas Ribs. La alianza buscaría mantener viva la marca de Caldos Ánimo, buscando recuperar la comunidad que se perdió durante la pandemia, y manteniendo los costos operativos a un mínimo. Ya que la operación sería, en su mayoría, cubierta por los operadores de Texas Ribs. 

Se trabajó esta estrategia durante todo el año 2022, dónde nuevamente no se vieron los resultados esperados. Durante el año, Caldos Ánimo solamente pudo generar $200k pesos de ventas. 

Al no tener la capacidad de generar suficientes ingresos para cubrir los gastos mínimos, Caldos Ánimo se vio forzada a frenar su operación.

¿Qué sucede cuando una empresa no paga?

Es fundamental entender el proceso de cobro que se divide en tres grandes momentos del tiempo que pueden ser más largos o cortos según se den las circunstancias. 

Primero por las buenas: Intentar negociar. 

Invertir en negocios privados que apuntan a rendimientos del 20 al 35%, implica que hay riesgo y que hay meses o periodos donde enfrentan dificultades. Parte del trabajo de Play Business como líder inversionista, es intentar mediar para llegar a la solución más óptima para los Players y Play Business, que están en el mismo barco. Este es el proceso:

  1. El equipo de Estructuración, quien construyó en conjunto con el Maker el proyecto de inversión. Busca al Maker para entender la situación en la que se encuentra.
  2. Intenta proponer una solución real, que ponga por delante los intereses de los Players y Play Business, pues todos son socios en mayor o menor medida. 
  3. En caso que el Maker no colabore, mienta, de falsedad de documentos o no sea localizable, se procede a los siguientes dos conceptos, que no necesariamente van en orden. 

Segundo por las malas: El equipo de abogados lleva las negociaciones.

4. Un equipo de abogados interno, comienza las negociaciones y toma las medidas que contractualmente se acordaron para negociar. 

5. Comienza a construir un expediente para que en caso de no ser satisfactorias se proceda judicialmente. 

Por último, las demandas: Es momento de escalarlo

Desgraciadamente, algunos proyectos terminan aquí. Ya sea por malversación de recursos, fraude, incumplimientos de contrato, falta de información y demás. Existen muchos conceptos de demandas y dependerá el caso de cada uno las vías legales que se tomen, que pueden ser mercantiles o civiles (por incumplir el contrato por ejemplo), civiles (cuando hay obligados solidarios), penales (cuando hay fraude o desvío de recursos).

Play Business contrata a despachos jurídicos externos para que lleven los casos. Tristemente el sistema procesal mexicano se jacta de ser lento y costoso. Sin embargo cuando las circunstancias lo ameritan y no hay otra salida, Play Business demanda y lleva el caso hasta sus últimas consecuencias. 

Es importante recalcar la diferencia entre la inviabilidad de un proyecto vs un desinterés por cubrir sus obligaciones. Caldos Ánimo colaboró y trabajó consistentemente para encontrar formas de hacer funcionar el modelo de negocio, sin embargo al volverse inviable su operación, se vió forzado a cerrar operaciones, lo cual ha sido verificado por el equipo de Play Business

Análisis financiero de resultados históricos

Balance general
 

2020

2021

2022

ACTIVO

$8,196,571

$7,709,790

$1,280,716

CIRCULANTE

$2,943,247

$3,561,382

$895,330

Efectivo y equivalentes de efectivo

$76,446

$206,717

$69,295

Inversiones

$1,135,893

$371

$371

Cuentas por cobrar

$782,047

$28,230

$58,230

Impuestos a favor

$439,436

$66,409

$86,559

Inventarios

$124,506

$621,850

Otros activos a corto plazo

$384,919

$2,637,805

$680,875

    

FIJO

$5,253,324

$4,148,408

$385,386

Maquinaria y equipo

$1,424,426

$465,182

$465,182

Mobiliario y equipo de oficina

$39,123

$39,123

$39,123

Equipo de computo

$193,344

$168,695

$168,695

Depreciación acumulada

$1,080,593

$584,554

$673,000

Cargos y gastos diferidos

$6,608,216

$6,608,216

$4,830,268

Amortización acumulada

$1,931,192

$2,548,254

$6,101,478

Investigación de mercado

  

$267,803

Patentes y Marcas

  

$986

Gastos de instalación

  

$1,002,422

Depositos en garantía

  

$385,385

    

PASIVO

$9,174,629

$9,302,211

$4,837,056

CIRCULANTE

$9,174,629

$9,302,211

$4,837,056

Proveedores

$1,536,635

$1,442,009

$65,871

Cuentas por pagar

$628,898

$854,288

$979,908

Impuestos por pagar

$293,599

$315,425

$269,859

Otros pasivos a corto plazo

$6,715,497

$6,690,489

$3,521,418

CAPITAL

-$978,058

-$1,592,421

-$3,556,341

Capital contribuido

$40,000

$40,000

$40,000

Otras cuentas de capital

$11,250,000

$11,250,000

$11,250,000

Afacs

  

$3,127,710

Pérdidas acumuladas

-$9,972,017

-$12,195,973

-$12,882,421

Pérdida del Ejercicio

-$2,296,041

-$686,448

-$5,091,630

PASIVO + CAPITAL

$8,196,571

$7,709,790

$1,280,715

Estado de Resultados

 

2020

2021

2022

Ingresos

$6,643,768

$2,819,338

$210,455

Ventas Netas

$6,643,768

$2,819,338

$210,455

Costo de ventas

$2,425,068

$771,022

$158,724

    

Utilidad Bruta

$4,218,700

$2,048,316

$51,731

Gastos de operación

$6,514,741

$3,818,109

$5,143,568

    

Utilidad Operativa

-$2,296,041

-$1,769,793

-$5,091,837

Resultado integral del financiamiento

 

-$1,083,345

-$206

    

Utilidad antes de impuestos

-$2,296,041

-$686,448

-$5,091,631

Impuestos

   

Utilidad Neta

-$2,296,041

-$686,448

-$5,091,631

El análisis de las cifras financieras de la compañía revela una situación de insolvencia generalizada en la cual ya no es viable. El negocio ha estado perdiendo dinero de manera constante durante los últimos tres años y los activos de la empresa han disminuido drásticamente. A continuación, se detallan las razones clave que justifican la insolvencia del negocio:

Disminución constante de ingresos: Los ingresos de la empresa han disminuido cada año desde 2020. En 2022, los ingresos se redujeron a sólo $210,455, una fracción de los $6,643,768 obtenidos en el año 2020. Esta disminución constante indica una falta de demanda de los productos de la empresa, un colapso de su modelo de negocio y ausencia de operatividad durante el último ejercicio.

Pérdidas operativas: La empresa ha estado operando con pérdidas durante los últimos tres años. En 2022, la pérdida operativa fue de -$5,091,837, lo que supera con creces los ingresos generados por la empresa en ese mismo periodo.

Reducción de activos: Los activos totales de la empresa han disminuido drásticamente de $8,196,571 en 2020 a solo $1,280,716 en 2022. Esto muestra que la empresa no ha logrado mantener su nivel de solvencia dadas las pérdidas operativas y otras obligaciones financieras.

Aumento de las pérdidas acumuladas: Las pérdidas acumuladas de la empresa han aumentado de -$9,972,017 en 2020 a -$12,882,421 en 2022, lo que indica que la empresa ha estado perdiendo dinero de manera constante y no ha podido generar ganancias suficientes para cubrir estas pérdidas.

Pasivo superior al activo: El pasivo total de la empresa supera sus activos totales, lo que indica que la empresa tiene más deudas que activos. Esto es una señal de alarma financiera, ya que sugiere que la empresa  tiene dificultades para pagar sus deudas y el negocio ha dejado de ser viable.

Determinación legal y pasos a seguir

Debido a la imposibilidad de la Sociedad Operadora para seguir cumpliendo con las actividades del Proyecto, de conformidad con las declaraciones realizadas por la Sociedad Operadora y los Makers al amparo del Convenio de Terminación del Contrato de Inversiones Colectivas, las Partes acordaron establecer ciertas condiciones a fin de terminar la relación jurídica entre las Partes bajo ciertos parámetros. 

De la Marca. La Sociedad Operadora y los Makers se obligan a no ejecutar los actos tendientes a la conservación y/o cesión de las Marcas o Signos Distintivos relacionadas en cualquier forma con el Proyecto y la Sociedad Operadora. 

Así mismo, a partir de la firma del presente Convenio, la Sociedad Operadora y los Makers se obligan a no explotar de forma alguna Marcas o Signos Distintivos relacionadas en cualquier forma con el Proyecto y la Sociedad Operadora.

 

Para cualquier duda acerca de la información que se presenta, por favor enviar un correo a inversiones@playbusiness.mx. *Play Business S.A.P.I. de C.V., IFC (“Play Business”) es una sociedad autorizada para organizarse y operar como Institución de Financiamiento Colectivo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por lo que se encuentra autorizada, regulada y supervisada por las Autoridades Financieras. Los recursos de los Usuarios en las operaciones realizadas con Play Business, S.A.P.I. de C.V., IFC no se encuentran garantizados por ninguna autoridad. El Gobierno Federal y las Entidades de la Administración Pública Paraestatal no podrán responsabilizarse o garantizar los recursos de los usuarios que sean utilizados en las operaciones que celebren con las Instituciones de Tecnología Financiera o frente a otros, ni asumir alguna responsabilidad por las obligaciones contraídas por las Instituciones de Tecnología Financiera o por algún Usuario frente a otro, en virtud de las operaciones que celebren.

Unidad Especializada de Atención a Usuarios: une@playbusiness.mx Contacto CONDUSEF: 800999 8080 / 55 53400 999 / asesoria@condusef.gob.mx / https://www.condusef.gob.mx/

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Tarjeta de presentación con el nombre "Francisco Illescas", el cargo "Relación con Players", de la empresa "Caldos ánimo" y la información de contacto directo con él a través del correo "caldos_animo@playbusiness.mx".